Cách giao dịch hạ giá vốn khi cổ phiếu xuống giá

Thế nào là giao dịch hạ giá vốn cổ phiếu?

Vì một nguyên nhân nào đó khiến cổ phiếu xuống giá sâu so với giá mua ban đầu, từ trên 15% trở lên mà không kịp cắt lỗ khi giá vi phạm vùng cắt lỗ, thì nhà đầu tư cần áp dụng kỹ thuật hạ giá vốn để hạn chế thiệt hại và rút ngắn thời gian để giá quay trở lại vùng an toàn và sinh lời trong tương lai. Giao dịch hạ giá vốn là việc tận dụng các nhịp sóng hồi để mở vị thế (mua hoặc bán) sau đó đóng vị thế (bán hoặc mua) với cùng một số lượng cổ phiếu nhất định mà không làm thay đổi số lượng cổ phiếu đang sở hữu. Kết quả là giá vốn cổ phiếu giảm xuống, lợi nhuận thu được từ giao dịch bù đắp một phần thiệt hại do chênh lệch giá ban đầu với giá giao dịch.

Ví dụ hạ giá vốn của cổ phiếu ABC

Với việc nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có sẵn, giao dịch hạ giá vốn có thể thực hiện trong cùng một phiên (T+0) hoặc T+1 mà chưa cần cổ phiếu về tài khoản.

Rủi ro khi áp dụng kỹ thuật lướt hạ giá vốn

• Khi nhà đầu tư chỉ thực hiện một chiếu (chỉ mua hoặc chỉ bán) mà không thực hiện chiều giao dịch còn lại. Hệ quả dẫn đến việc “Bình quân giá xuống” ở tình thế rất nguy hiểm (nếu chỉ mua nhưng không bán) vì giá có thể tiếp tục giảm sâu không rõ hồi kết; hoặc
• Cắt lỗ với tỷ lệ quá sâu (Chỉ bán mà không mua lại) gây ra những tổn thất thực sự và ở mức cao do giá có thể hồi (tăng) trở lại mạnh mẽ; hoăc
• Khi thực hiện mở vị thế (mua hoặc bán) thì thị trường có biến động ngược chiều. Do vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc và chỉ ra được tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro trước khi thực hiện giao dịch
• Với các điểm đóng/ mở vị thế và khối lượng giao dịch không hợp lý, giao dịch với tần suất cao có thể gây tác động ngược trở lại với tâm lý giao dịch, do vậy, nhà đầu tư cần trang bị kỹ năng giao dịch hạ giá vốn để vận dụng hiệu quả trước các tình huống cổ phiếu xuống giá ngoài ý muốn.

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện giao dịch hạ giá vốn

• Dựa vào đặc điểm của sóng và xu hướng để thực hiện giao dịch hạ giá vốn với các nhịp SÓNG HỒI, tức là Trong xu hướng tăng, nhịp tăng là chủ yếu, kéo dài còn nhịp hồi phục là phụ, diễn ra ngắn. Trong xu hướng giảm, nhịp Giảm là chủ yếu và kéo dài còn nhịp hồi là phụ và diễn ra ngắn.
• Giao dịch hạ giá vốn phải thực hiện đủ 2 chiều gồm Mở vị thế và Đóng vị thế, cụ thể: Mua trước – Bán sau hoặc Bán trước – Mua sau. Nếu Mua trước – Bán sau thì nhà đầu tư cần có tiền mặt để mua vào cổ phiếu;
• Thực hiện giao dịch với cùng một Khối lượng cổ phiếu nhất định, tức là mở vị thế bao nhiêu thì đóng vị thế bấy nhiêu, số lượng cổ phiếu sở hữu ban đầu không thay đổi. Khối lượng mua có thể nhỏ hơn hoặc bằng số lượng cổ phiếu có sẵn để tận dụng khả năng giao dịch T+0 (trong phiên) hoặc T+1, tức là không bị rủi ro do cổ phiếu mua nhưng chưa kịp về tài khoản (quy định hiện tại là T+2). Với khối lượng bán thì tối đa bằng số lượng đang nắm giữ.
• Tiến hành giao dịch trên khung thời gian thấp hơn để điểm mua và điểm bán sát nhất có thể, thông thường áp dụng trên khung thời gian 1H (1 giờ) sẽ phù hợp với chế độ giao dịch chứng khoán hiện hành.
• Chấp nhận rủi ro thị trường, có nghĩa là khi đóng hoặc mở vị thế theo dự định nhưng thực tế thị trường lại vận động theo hướng ngược lại. Khi đó nhà đầu tư cần thực hiện khắc phục kịp thời bằng cách đi theo hướng vận động của thị trường (mua lại nếu đã mở vị thế bán hoặc bán ra nếu đã mở vị thế mua).
• Chắc chắn rằng: nhà đầu tư chưa có lựa chọn các cổ phiếu khác tốt hơn mà tiếp tục nắm giữ cổ phiếu lâu dài cho tương lai. (Nếu không, nhà đầu tư còn rất nhiều cổ phiếu tiềm năng khác để thay thế, cơ cấu lại danh mục)

Chỉ báo kỹ thuật để thực hiện

• Sử dụng tín hiệu MACD phân kỳ kết hợp với các điểm giao cắt giữ giá với đường MA20 trên khung thời gian giờ (1H) sẽ có độ tin cậy cao và mang lại hiệu quả giao dịch cao.
• Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các mốc tỷ lệ của dải Fibonacci hoặc các vùng hỗ trợ, kháng cự.

Thực hiện giao dịch hạ giá vốn

• Yêu cầu: Nhà đầu tư cần dành thời gian để quan sát, theo dõi canh mua/ bán cổ phiếu trong các nhịp SÓNG HỒI và có đủ điều kiện giao dịch
• Giao dịch Bán: Bán khi xuất hiện MACD phân kỳ âm, đồng thời giá cắt xuống MA20 tại khung thời gian 1H - đồ thì 1 giờ.

Giao dịch bán cổ phiếu

• Giao dịch mua: Mua khi xuất hiện MACD phân kỳ dương 2 đoạn trở lên, đồng thời giá cắt lên MA20 tại khung thời gian 1H - đồ thị 1 giờ.

Giao dịch mua cổ phiếu

Trên đây là một số chia sẻ về giao dịch hạ giá vốn cũng như các lợi ích của chúng.

Chúng tôi mong muốn và chúc nhà đầu tư luôn tự tin, làm chủ phân tích kỹ thuật chứng khoán để chủ động giao dịch, phù hợp với phong cách đầu tư của riêng mình

TUỆ NGÂN INVESTMENT