Quy tắc vẽ sóng cổ phiếu

Tại sao nhà đầu tư cần phân tích SÓNG?

• Dựa vào sóng, nhà đầu tư biết được cây nến hiện tại đang trong hoàn cảnh nào của thị trường, cổ phiếu đang trong điều kiện tăng giá hay đang giảm giá, đang ở vùng khởi đầu con sóng hay vùng kết thúc của một con sóng. Qua đó, giúp nhà đầu tư đánh giá được khả năng vận động của giá trong tương lại, tức là giá ở các cây nến kế tiếp có thể xảy ra.
• Phân tích sóng còn giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về lý thuyết sóng Elliott với các bước sóng vận động của nó như sóng đẩy, sóng hồi, ...
• Hiểu được sóng sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra các vùng đảo chiều tiềm năng, các vùng đảo chiều có độ tin cậy cao, từ đó đưa ra các kế hoạch mua, bán tối ưu nhất hoặc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.
• Nắm rõ được sóng thì sẽ xác định được XU HƯỚNG vận động của giá.

Sóng được hình thành như thế nào?

Nhà đầu tư thường nhắc đến thuật ngữ sóng tăng, sóng giảm trong phân tích chứng khoán. Vì sự phổ thông của nó nên nhiều khi không dành sự chú ý cần thiết cho đơn vị rất quan trọng này. Sóng được coi là một trong các nền tảng quan trọng bậc nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bên cạnh mô hình nến và xu hướng. Vậy sóng là gì? Sóng là tập hợp một chuỗi các cây nến có hình thái vận động giống nhau: các cây “nến lên” tạo thành sóng tăng hoặc các cây “nến xuống” tạo thành sóng giảm. Cây nến lên cuối cùng của sóng tăng sẽ là cây nến khởi đầu của một con sóng giảm liền kề và ngược lại. Giá thấp nhất của con sóng gọi là điểm chốt đáy sóng, giá cao nhất của con sóng đó gọi là điểm chốt đỉnh sóng. Tại các điểm chốt đáy hoặc đỉnh thì quan hệ cung cầu thay đổi, giá sẽ ĐẢO CHIỀU.

Cây nến lên và Cây nến xuống có đặc điểm và tính chất gì?

Các thành phần của sóng cổ phiếu

Cây nến lên (up bar) là cây nến có giá mức cao nhất CAO HƠN mức giá cao nhất của cây nến trước đó, và có giá thấp nhất CAO HƠN mức giá thấp nhất của cây nến trước đó. Tập hợp các cây nến lên (không phân biệt màu sắc) tạo thành sóng tăng.

Cây nến xuống (down bar) là cây nến có giá mức cao nhất THẤP HƠN mức giá cao nhất của cây nến trước đó, và có giá thấp nhất THẤP HƠN mức giá thấp nhất của cây nến trước đó. Tập hợp các cây nên xuống (không phân biệt màu sắc) tạo thành sóng giảm.

Ngoài ra, Nến INSIDE BAR là cây nến có giá cao nhất thấp hơn giá cao nhất và giá thấp nhất cao hơn giá thấp nhất của cây nến trước đó – nôm na thì cây nến này nằm hoàn toàn trong cây nến trước đó. Nến OUTSIDE BAR là cây nến có giá cao nhất cao hơn giá cao nhất và giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất của cây nến trước đó – nôm na thì cây nến này có độ dài bao phủ hoàn toàn cây nến trước đó.

Các quy tắc xác định sóng

Nhà đầu tư cần nắm chắc quy tắc xác định sóng để chỉ rõ đâu là điểm ĐẢO CHIỀU của một con sóng, tức là điểm đỉnh và đáy của một con sóng. Cụ thể:

• Sóng tăng: được tượng trưng bằng đường kẻ nối từ mức giá thấp nhất của cây nến đầu tiên cho tới mức giá cao nhất của cây nến lên cuối cùng.
• Sóng giảm: được tượng trưng bằng đường kẻ nối từ mức giá cao nhất của cây nến đầu tiên tới mức giá thấp nhất của cây nến xuống cuối cùng
• Với nến insidebar: là nến không phá vỡ giá cao nhất và giá thấp nhất của cây nến trước liền kề nên giữ nguyên hướng sóng hiện tại
• Với nến outside bar thì có 3 trường hợp:

(1) Nếu đang trong sóng giảm, xuất hiện nến outside bar phá vỡ ĐỈNH gần nhất thì tạo sóng tăng;

Nến outside bar phá đỉnh gần nhất

(2) Nếu đang trong sóng tăng, xuất hiện nến outside bar phá vỡ ĐÁY gần nhất thì tạo sóng giảm; 

Nến outside bar phá đáy gần nhất

(3) Nếu trong sóng tăng mà outside bar không phá vỡ đáy gần nhất hoặc trong sóng giảm mà không phá vỡ đỉnh gần nhất thì giữ nguyên hướng sóng.

Tính chất vô cùng quan trọng của sóng

Để nhận định và đánh giá được khả năng vận động của giá, nhà đầu tư cần “học thuộc lòng” tính chất sau của sóng, cụ thể:

• Trong một xu hướng tăng, sóng tăng LUÔN lớn hơn sóng giảm. Trong một xu hướng giảm, sóng giảm LUÔN lớn hơn sóng tăng (Quan trọng)
• Trong bất kỳ một xu hướng tăng hay giảm thì đều trải qua nhiều đợt sóng lên, sóng xuống, tức là trong sóng lớn gồm các con sóng nhỏ hơn. Và Sóng tồn tại trên nhiều khung thời gian khác nhau M15, H1, 1D, 1W, 1M, …

Chúng tôi cho rằng: Sóng là một nền tảng của phân tích ky thuật. Nắm rõ về sóng sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư trong việc nhận định, đánh giá sự vận động của thị trường hoặc các cổ phiếu đơn lẻ.

Với chia sẻ trên, chúng tôi hy vọng giúp ích ít nhiều cho nhà đầu tư trong việc làm chủ phân tích kỹ thuật, tự chủ đầu tư theo phong cách và khẩu vị riêng của mình.

Chúc nhà đầu tư thành công!

TUỆ NGÂN INVESTMENT