Bí mật mô hình nến Nhật

Mô hình nến là gì?

Mô hình nến Nhật là thành phần quan trọng nhất trong biểu đồ giá trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Tập hợp các cây nến tạo lên các con sóng và xu hướng vận động của giá. Mô hình nến rất đơn giản nhưng ẩn chứa đằng sau là mối quan hệ cung cầu. Nói cách khác, nó mô phỏng sự tương tác giữa bên mua và bên bán trong một phiên giao dịch (tùy thuộc vào khung thời gian dang xem xét). Mô hình nến nhật được cấu tạo bởi các loại giá khác nhau trong phiên gồm giá mở cửa (Open), giá đóng cửa (Close), giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low).

Tại sao cần phân tích mô hình nến

Mô hình nến Nhật

Độ dài cây nến: được xác định bằng chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất của một cây nến. Nó thể hiện toàn bộ quãng đường mà bên mua và bên bán đã đi qua trong một phiên giao dịch. Cây nến càng dài có nghĩa là sự tương tác giữa bên mua và bên bán càng mạnh mẽ, càng quyết liệt. Ngược lại, cây nến càng ngắn thì thể hiện sự ảm đạm, cầm chừng hoặc sự lưỡng lự giữa hai bên.

Khi xem xét độ dài nến, cần xem xét vị trí của cây nến trong mỗi con sóng cụ thể, là sóng tăng hay sóng giảm thì ý nghĩa của độ dài cây nến sẽ thực sự quan trọng và cần lưu ý hơn hay không. Ở đỉnh của một con sóng chính tăng mà xuất hiện cây nến ngắn hoặc một nhóm cây nến ngắn mang ý nghĩa rằng sức tăng đang suy giảm, thể hiện sự thiếu nhiệt tình của bên mua, đồng nghĩa rằng đang nhen nhóm sự xuất hiện của lực bán làm cản trở khả năng tăng giá tiếp theo. Khi đó, cần các cây nến tiếp theo để xác nhận hướng vận động của giá. Nhưng ở vùng đỉnh mà xuất hiện các cây nến dài (kể cả xanh hay đỏ) thì khả năng đảo chiều rất cao vì nó phản ánh sự phân phối hàng ra bên ngoài (tăng cung mạnh). Nhưng các nến thân ngắn xuất hiện ở đáy của một con sóng chính giảm thì thể hiện sức giảm đã suy yếu và cần sự xác nhận của cây nến kế tiếp. Thường thì giá có xu hướng giảm tiếp. Còn ở vùng đáy mà xuất hiện cây nến dài thì khả năng sẽ xuất hiện đảo chiều ngắn hạn ở 1 hoặc 2 phiên tiếp theo vì nó phản ảnh khả năng hấp thụ cung mạnh (cầu tăng).

Nhưng câu hỏi đặt ra: Đâu là đáy hoặc là đỉnh của một con sóng? Cần dựa vào đặc điểm của cây nến tiếp theo và so với cây nến hiện tại thì mới xác nhận đã kết thúc sóng tăng hay sóng giảm.

Thân nến: được xác định bằng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng của của một phiên giao dịch. Thân nến thể hiện sự áp đảo của một bên đối với bên còn lại, tùy thuộc vào màu của nến. Nến màu xanh là sự thắng thế của bên mua còn màu đỏ thì của bên bán. Độ dài thân nến càng lớn thì thể hiện sự áp đảo càng mạnh mẽ và thân nến càng ngắn thì thể hiện sự giằng co giữa 2 bên. Ở các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, thân nến dài sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn so với các vị trí khác, đặc biệt khi cổ phiếu đang tích lũy. Nó xác nhận một xu hướng mới được hình thành. Và thân nến dài thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn để củng cố thêm xu hướng mới. Khi xem xét độ dài thân nến cần so sánh với một hoặc một nhóm cây nến đứng liền trước nó.

Bóng nến trên: được hình bằng bởi sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá đóng cửa (đối với nến xanh) hoặc giá mở cửa (đối với nến đỏ). Bóng nến trên phản ánh áp lực bán ra xuất hiện khi giá tăng lên một mức nhất định mà tại đó cung hàng xuất hiện nhiều hơn và làm cản trở sự tiếp tục tăng giá, tiếp theo giá có xu hướng giảm trở lại khu vực thân nến. Bóng nến trên càng dài thể hiện áp lực bán ra càng mạnh, lượng cung hàng càng lớn và bên áp áp đảo bên mua. Bóng nến trên có nhiều ý nghĩa hơn khi cây nên nằm ở cuối của một xu hướng (tăng hoặc giảm). Ở vùng đỉnh thì thể hiện có thể đảo chiều từ tăng sang giảm. Ở đáy thì cho tín hiệu xu hướng có thể tiếp diễn (giảm).

Bóng nến dưới: được hình bằng bởi sự chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá đóng của (đối với nến đỏ) hoặc giá mở cửa (đối với nến xanh). Bóng nến dưới thể hiện áp lực cầu hấp thụ lượng cung hàng, làm cản trở đà giảm giá. Bóng nến dưới càng dài thể hiện lực cầu càng lớn, khả năng hấp thụ hàng càng mạnh mẽ. Bóng nến dưới của cây nến có nhiều ý nghĩa tại vùng đỉnh hoặc đáy. Cả hai vùng này để cho tín hiệu đảo chiều.

Ý nghĩa của phân tích Mô hình nến

Việc phân tích mô hình nến tưởng chừng đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa và giá trị cao cho nhà đầu tư. Lý do quan trọng nhất là nhà đầu tư có thể hiểu được mối quan hệ và sự tương tác giữa bên mua và bên bán trong một phiên giao dịch đằng sau một cây nến.

Phân tích một cây nến yêu cầu phải kể được một câu chuyện diễn ra trong một phiên giao dịch với các nội dung của cốt truyện gồm:

• Trận chiến đang diễn ra ở đâu? (trên con SÓNG nào, XU HƯỚNG nào). Cần phải kết hợp với Phân tích Sóng và Xu hướng để bức tranh cung cầu được rõ ràng hơn.
• Trận chiến có quyết liệt hay không? (độ dài/ ngắn của nến)
• Bên nào giành phần thắng/ phần thua? (màu sắc nến và độ dài của thân nến)
• Các lực cản nào xuất hiện trong trận chiến? (bóng nến trên/ bóng nến dưới)
• Sau trận chiến này, các TÍN HIỆU nào xuất hiện và trận chiến kế tiếp thì bên nào có thể giành ưu thế? – nhận định về tương lai.

Chúng tôi cho rằng, hiểu một cây nến đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Việc hiểu được một cây nến sẽ mang đến cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin hữu ích về bên mua và bên bán trên thị trường. Làm tốt việc hiểu nến thì nhà đầu tư có thể làm chủ 60-70% phân tích kỹ thuật chứng khoán. Trong phân tích kỹ thuật, cần kết hợp với các tín hiệu khác để những nhận định, đánh giá về thị trường hoặc cổ phiếu riêng lẻ trở nên rõ ràng hơn, có độ tin cậy cao hơn.

Với chia sẻ trên, chúng tôi hy vọng giúp ích ít nhiều cho nhà đầu tư trong việc làm chủ phân tích kỹ thuật, tự chủ đầu tư theo phong cách và khẩu vị riêng của mình.

Chúc nhà đầu tư thành công!

TUỆ NGÂN INVESTMENT