Cách chốt lời hiệu quả trên đỉnh sóng cổ phiếu

Tuần cuối giao dịch tháng 11/2022  và tuần đầu của tháng 12/2022 của Vnindex, chỉ số chung có sự hồi phục mạnh mẽ sau thời gian giảm rất mạnh từ vùng 873.78 điểm lên 1080. Điều đó đồng nghĩa là các mã cổ phiếu đơn lẻ cũng có sự hồi phục mạnh tương đương, thâm chí mạnh hơn chỉ số chung. Nhiều nhà đầu tư trong nhịp này nhanh chóng kiếm được khoản lợi nhuận từ 30-50% chỉ trong vòng 2 tuần nhưng có không ít nhà đầu tư chỉ thu về khoản lợi nhuận thấp hơn từ 10-15% và không dám mạnh dạn trở lại thị trường. Vậy làm thế nào để nhà đầu tư đi được quãng đường xa nhất trong sóng tăng?

Tại sao phải chốt lời trên đỉnh sóng cổ phiếu?

• Chốt lời là hoạt động mong đợi nhất của bất kể nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường chứng khoán. Khi chưa chốt lời thì lợi nhuận chỉ đứng trên danh nghĩa, số sách thông qua các con số. Vì vậy, lý do đầu tiên của hoạt động này là HIỆN THỰC HÓA LỢI NHUẬN BẰNG TIỀN MẶT. Chỉ khi nào nhà đầu tư thu được tiền mặt qua việc bán cổ phiếu đang sinh lợi thì mới thực sự có lợi nhuận
• Với các nhịp đầu của sóng tăng hoặc nhịp sóng hồi sau thời gian cổ phiếu giảm điểm, tuy giá cổ phiếu đang tăng nhưng mức độ rủi ro của cổ phiếu vẫn ở mức cao, việc giá quay trở lại (giảm) có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, hoặc các tin xấu “từ trên trời rơi xuống” cũng tạo nên nhưng phiên giảm điểm vừa nhanh, vừa mạnh. Để hạn chế tối đa việc “mất hết chỗ lãi”, thậm chí trở về “More” hoặc âm thì việc chốt lời giúp nhà đầu tư BẢO VỆ THÀNH QUẢ và quan trọng là KHÔNG ĐỂ MẤT TIỀN.
• Kỹ thuật chứng khoán giỏi nhưng chưa rèn luyện được tâm lý đúng, chưa nói đến việc đầu tư “suốt ngày thua lỗ” thì hành động chốt lời sẽ giúp nhà đầu tư DUY TRÌ ĐƯỢC TRẠNG THÁI TÂM LÝ CHIẾN THẮNG cần thiết để cho những cơ hội thị trường các lần giao dịch tiếp theo (nhưng không được tự mãn).

Chốt lời cần dựa trên nguyên tắc cơ bản nào?

• Nhà đầu tư cần tự xây dựng các nguyên tắc giao dịch cho riêng bản thân mình, phù hợp với tính cách, chiến lược cũng như khẩu vị riêng của mỗi người. Tuy nhiên, một nguyên tắc giúp nhà đầu tư tồn tại lâu bền với thị trường là CHỐT LỜI ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN MỘT CÁCH ĐỀU ĐẶN. Có nghĩa là lúc nào cũng ăn đủ sẽ có lợi hơn là tình trạng “lo dồn đói góp”. Việc này sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư luôn đuy trì ở mức độ cân bằng, tỉnh táo nhất trong giao dịch.
• CHỐT LỜI KHI TĂNG GIÁ là nguyên tắc bất di bất dịch. Cổ phiếu đã tăng giá thì chưa biết lúc nào sẽ kết thúc hẳn, hoặc khi giảm thì chưa biết khi nào dừng. Do vậy, việc xây dựng Mục tiêu (target) lợi nhuận ngay từ đầu sẽ giúp nhà đầu tư định hướng được phần lợi nhuận tiềm năng. Khi hoàn thành kế hoạch target lợi nhuận thì đã là một thành công. Ngoài đời thường có câu “tham thì thâm” tức là tham lam quá thì dẫn đến thâm hụt hoặc câu chuyện quen thuộc “săn gà tây” của anh em nhà đầu tư, ... thì càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc này.
• Khi tìm hiểu về Sóng Elliot thì trong xu hướng tăng, sóng thứ 3 không bao giờ là ngắn nhất mà thường là DÀI NHẤT và mang tỷ suất sinh lợi cao nhất. Cho nên, CHỐT LỜI Ở SÓNG THỨ 3 LÀ LÝ TƯỞNG NHẤT là một trong các nguyên tắc mà nhà đầu tư cần tham khảo.

Các chỉ báo kỹ thuật nào giúp chốt lợi hiệu quả?

Chốt lời đã có những nguyên tác riêng, nhưng công cụ nào giúp nhà đầu tư thực hiện chốt lời phù hợp với nguyên tắc đó và trả lời được câu hỏi khi nào thì chốt lời hiệu quả.

• Phân kỳ âm của chỉ báo MACD là công cụ có tin cậy rất cao giúp nhà đầu tư nhận diện được “vùng chốt lời” tốt nhất. Khi MACD tạo phân kỳ âm 2 đoạn sẽ là lúc nhà đầu tư bắt đầu bước vào Chốt lời, còn khi MACD hình thành phân kỳ âm 3 đoạn thì tín hiệu này càng rõ ràng hơn trong việc chốt lời/ đóng vị thế mua.

Chỉ báo MACD phân kỳ âm hai đoạn

Với đầu tư siêu ngắn hoặc ngắn hạn, chúng ta cần sử dụng chỉ báo MACD phân kỳ âm trên khung thời gian ngắn, đó là khung thời gian giờ (hourly). Nếu đầu tư trung hạn trở lên thì nên dùng khung thời gian Ngày trở lên. Bên cạnh phân kỳ MACD, các chỉ báo khác cũng có ứng dụng xem phân kỳ như RSI, ADX, IMF, ...

• Công cụ kế tiếp giúp nhà đầu tư nhận biết vùng chốt lời là khi giá cổ phiếu ĐANG TẠO 2 ĐỈNH và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (đỉnh cơ bản). Với các mã cổ phiếu có xung lựơngj mạnh thường sẽ tạo ít nhất 2 đỉnh trước khi có thể đảo chiều. Nếu chưa chốt lời được tại đỉnh thứ nhất thì nhà đầu tư nên đợi đến tạo vùng đỉnh thứ 2 thấp hơn đỉnh thứ nhất hoặc nếu cao hơn thì cần kết hợp phân kỳ âm của MACD. Việc quan sát, nhận diện 2 đỉnh cũng theo các khung thời gian giao dịch tương tự như sử dụng chỉ báo MACD.

Hai đỉnh với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước

• Khi xuất hiện các MẪU HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU trong xu hướng tăng (như trong Làm chủ PTKT chứng khoán) sẽ là khu vực chốt lời hiệu quả, chắc ăn. Nhà đầu tư cho thể chốt lời một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu. Với các mẫu hình đảo chiều này, cần lưu ý các yếu tố bổ trợ khác như khối lượng giao dịch hay xung lượng của sóng tăng hiện tại.

Mẫu hình đảo chiều nến Pinbar và Dark cloud cover

Thông qua các tín hiệu từ các mô hình và chỉ báo kỹ thuật thì đồng nghĩa với các vùng đó là các đỉnh sóng hồi hoặc cả con sóng lớn.

Sử dụng lệch giao dịch nào để chốt lời hiệu quả?

• Cuối cùng, nhà đầu tư cần kịp thời đưa ra quyết định giao dịch để thu về lợi nhuận thực sự cho những khoản đầu tư của mình. Bằng cách linh hoạt theo thực tế và phong cách giao dịch của mình, nhà đầu tư có thể dụng lệnh MP, LO hay Sell Order để chốt lời. Theo trường phái của phương pháp Price Action, có lẽ Sell Order - đặt lệnh điều kiện bán sẽ mang đến sự tối ưu trong đầu tư.

Với những chia sẻ trên, phần nào cùng nhà đầu tư có những khía cạnh nhìn về vấn đề chốt lời hiệu quả trên vùng đỉnh sóng

Chúc nhà đầu tư luôn tự tin, làm chủ phân tích kỹ thuật để mang về những khoản lợi nhuận thực sự như mong đợi!

TUỆ NGÂN INVESTMENT